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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala USD Inc (LP68257960)

阿布扎比

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94.658 -0.250 -0.27%

19/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 阿拉伯联合酋长国

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.03M

LP68257960持仓

有关Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.280	2.500	0.220
国债	97.720	97.720	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.155	55.791
政府	33.567	23.764
现金	2.278	7.679

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DP World Salaam	XS2158697255	6.34	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5.90	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5.70	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2845181283	5.51	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4.70	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4.62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4.27	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	3.81	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8%	-	3.75	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%	XS0911024635	3.72	-	-

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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