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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala USD Inc (LP68257960)

阿布扎比

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93.175 -0.170 -0.19%

25/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 阿拉伯联合酋长国

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.77M

LP68257960持仓

有关Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.130	4.440	0.310
国债	95.880	95.880	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.130	56.125
政府	35.748	27.966
现金	4.122	7.740

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DP World Salaam	XS2158697255	5.96	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	5.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5.70	-	-
Emirates REIT Sukuk II Ltd. 9.5%	XS2556254626	5.61	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5.29	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	4.50	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4.33	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4.19	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4.16	-	-
Aldar Investment Properties LLC 4.75%	XS1887479902	4.10	-	-

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US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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