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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala USD Acc (0P00015TDS)

卢森堡

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145.600 +0.270 +0.19%

21/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039522393

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.89M

0P00015TDS持仓

有关Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (0P00015TDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.220	5.570	0.350
国债	94.780	94.780	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.586	60.238
政府	35.192	26.090
现金	5.225	7.904

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DP World Salaam	XS2158697255	6.98	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	6.72	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	6.47	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2701661303	6.11	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	5.23	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	5.15	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4.91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	4.14	-	-
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%	-	4.09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (4) Ltd 0%	XS2258453443	3.68	-	-

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日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,171.5	+15.4	+0.03%
US 500	6,074.5	-11.8	-0.19%
美元指数期货	107.990	+0.028	+0.03%

WTI原油	75.36	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	78.92	-0.08	-0.10%
黄金	2,756.11	-14.79	-0.53%
白银	31.102	-0.318	-1.01%
天然气	3.942	-0.018	-0.45%
铜	4.2815	-0.0195	-0.45%
美国大豆	1,053.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0418	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2876	+0.0156	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2908	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9355	+0.0018	+0.19%
美元/日元	156.33	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6269	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2327	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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