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RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F (0P0000M73W)

卢森堡

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164.320 -0.010 -0.01%

26/09 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187215

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 173.08M

0P0000M73W持仓

有关RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M73W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.880	191.640	67.760
可转债	0.530	0.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	13.587
市净率	-	681.932
市销率	1.447	1.049
市现率	7.977	6.068
股息收益率	0.236	17.989
5年盈利增长	-	12.647

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.102	59.013
衍生品	-14.931	68.007
公司	37.801	43.763
现金	-26.429	36.899
证券化	6.456	7.530

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 106

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22.34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.48	384.860	0.00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.34	379.630	0.00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2.18	-	-

RAM Active Investments (Europe) S.A.的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR R		173.08M	2.79	-0.31	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR B		173.08M	3.07	0.73	2.50

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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