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RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund E (0P0000M1LN)

卢森堡

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145.930 -0.010 -0.01%

20/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186167

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 170.48M

0P0000M1LN持仓

有关RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M1LN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	125.990	184.390	58.400
可转债	0.470	0.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	17.825
市净率	-	1.785
市销率	1.447	1,591.930
市现率	7.977	5.936
股息收益率	0.236	4.775
5年盈利增长	-	9.879

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.971	41.326
衍生品	-16.742	74.412
现金	-26.788	28.732
公司	33.349	50.738
证券化	6.209	13.020

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 108

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	18.02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.86	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.52	384.860	0.00%
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.72	-	-
Ontario (Province Of) 1.125%	-	3.35	-	-
Korea Development Bank 2.223 24-Jul-2026	CH1279261155	2.77	101.607	0.00%
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.73	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%	XS1185955306	2.50	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.36	379.630	0.00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2.14	-	-

RAM Active Investments (Europe) S.A.的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR J		170.48M	-1.58	-2.76	-0.14

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
RAM (Lux) Tactica.	145.930	-0.010	-0.01%
TDY	359.30	0.00	0.00%
L&G UK Core Plus .	1.354	+0.002	+0.16%