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RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund E (0P0000M1LN)

卢森堡

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149.260 +0.340 +0.23%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186167

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 158.64M

0P0000M1LN持仓

有关RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M1LN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.880	191.640	67.760
可转债	0.530	0.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	19.113
市净率	-	1.770
市销率	1.447	1,406.730
市现率	7.977	5.861
股息收益率	0.236	4.531
5年盈利增长	-	11.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.102	64.412
衍生品	-14.931	78.770
公司	37.801	47.698
现金	-26.429	36.742
证券化	6.456	13.692

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 106

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22.34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.48	384.860	0.00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.34	379.630	0.00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2.18	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR J		157.3M	0.16	-1.71	-0.05

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,239.00	+79.80	+0.42%
日经225	38,152.50	-259.00	-0.67%
US 30	44,878.9	+18.6	+0.04%
US 500	6,021.0	-0.6	-0.01%
美元指数期货	106.820	-0.148	-0.14%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.38	+0.06	+0.08%
黄金	2,662.36	+16.06	+0.61%
白银	30.968	+0.136	+0.44%
天然气	3.450	-0.032	-0.92%
铜	4.1460	+0.0150	+0.36%
美国大豆	987.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2662	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.43	-0.67	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.60	+2.80	+0.71%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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