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Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA (0P0001B592)

奥地利维也纳

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30/04 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A1VGG8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 231.92M

0P0001B592持仓

有关Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA (0P0001B592)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.300	22.960	20.660
国债	97.700	97.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.424	26.898
政府	46.274	96.755
衍生品	0.097	73.250
现金	2.205	33.438

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.30	100.650	0.00%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.73	77.010	+0.05%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.41	86.18	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1%	-	2.25	-	-
European Investment Bank 1.625%	-	2.10	-	-
Asian Development Bank 3.125%	-	1.97	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.83	92.320	0.00%
Asian Development Bank 2.375%	-	1.78	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1.77	71.720	0.00%
European Investment Bank 0.75%	-	1.61	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.69M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.69M	-0.13	-2.59	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.69M	-0.13	-2.58	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	346.26M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	346.26M	3.05	-6.46	0.91

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,088.5	+185.2	+0.49%
US 500	5,055.1	+36.7	+0.73%
美元指数期货	105.640	+0.012	+0.01%

WTI原油	79.39	+0.39	+0.49%
伦敦布伦特原油	83.94	+0.50	+0.60%
黄金	2,309.05	-1.95	-0.08%
白银	26.552	-0.196	-0.73%
天然气	1.957	+0.025	+1.29%
铜	4.4882	-0.0578	-1.27%
美国大豆	1,180.75	+10.75	+0.92%

欧元/美元	1.0701	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2323	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9263	+0.0008	+0.09%
美元/日元	155.04	+0.57	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6523	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2510	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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