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Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A (0P00000JZ6)

奥地利维也纳

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72.470 +0.190 +0.26%

10/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000996681

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 380.1M

0P00000JZ6持仓

有关Raiffeisen-Euro-Rent (R) A (0P00000JZ6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Raiffeisen-Euro-Rent (R) A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.780	0.500
国债	96.850	99.960	3.110
可转债	1.870	1.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.311	44.068
公司	26.603	35.325
证券化	5.937	8.863
现金	1.279	10.528

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3%	FR001400F5U5	4.58	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.70	99.11	+0.02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.65	98.54	+0.08%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.60	91.590	+0.09%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%	FR0014005FC8	2.98	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.73	88.81	-0.36%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.59	97.660	+0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.34	98.29	+0.03%
Euro-Bobl-Future	-	2.28	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	1.68	50.190	-0.59%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	498.34M	0.92	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen Euro Rent I VT	380.1M	0.50	-1.85	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.28M	2.06	-0.66	0.53

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,587.5	-324.8	-0.78%
US 500	5,596.4	-18.3	-0.33%
美元指数期货	103.307	-0.646	-0.62%

WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
伦敦布伦特原油	70.16	+0.88	+1.27%
黄金	2,923.89	+24.49	+0.84%
白银	33.228	+0.697	+2.14%
天然气	4.512	+0.021	+0.47%
铜	4.7735	+0.1070	+2.29%
美国大豆	1,016.13	+3.13	+0.31%

欧元/美元	1.0927	+0.0092	+0.85%
美元/人民币	7.2288	-0.0303	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2280	-0.0338	-0.47%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.51	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6288	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2955	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	138.83	+6.29	+4.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.95	+0.31	+0.76%
亚马逊	197.54	+3.00	+1.54%
Meta Platforms	607.89	+9.90	+1.66%
苹果	221.61	-5.87	-2.58%

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