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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.460 | 1.460 | 0.000 |
国债 | 96.720 | 96.720 | 0.000 |
可转债 | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
多头持仓: 176
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2.99 | 96.65 | -0.03% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2.77 | 91.58 | +0.32% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2.25 | 93.150 | +0.29% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2.19 | 97.79 | +0.11% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.17 | 98.16 | +0.11% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 1.79 | 88.790 | +0.43% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 1.78 | 66.760 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSH4 | 1.65 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 1.41 | 83.430 | +0.52% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1.29 | 96.550 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 510.52M | 2.81 | -1.77 | 1.01 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 510.52M | 2.80 | -1.77 | 1.01 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 510.52M | 2.81 | -1.77 | 1.00 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 350.09M | 2.92 | -6.97 | 0.35 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 350.09M | 2.92 | -6.97 | 0.34 |
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