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R-co Valor D EUR (0P00017SX1)

巴黎

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2,883.830 +24.560 +0.86%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.18B

0P00017SX1持仓

有关R Valor D EUR (0P00017SX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 R Valor D EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.160	20.610	0.450
股票	69.090	69.090	0.000
国债	10.480	10.480	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000
其它	0.150	0.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.461	16.314
市净率	2.498	2.511
市销率	2.177	1.857
市现率	9.562	10.139
股息收益率	1.364	2.432
5年盈利增长	12.491	11.595

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	15.730	12.587
基础材料	15.600	6.686
工业	15.030	12.026
通信服务	14.650	7.757
科技	12.650	21.100
金融服务	10.940	15.280
医疗保健	10.260	12.374
能源	1.840	3.174
公用事业	1.540	2.870
防御性消费品	1.110	7.628
房地产	0.670	2.868

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3.04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3.01	1,922.19	-1.29%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	15.61	-4.00%
Meta Platforms	US30303M1027	2.62	689.18	+0.32%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.60	-	-
携程集团	US89677Q1076	2.55	70.17	-4.53%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2.51	-	-
优步	US90353T1007	2.47	66.85	+0.39%

Rothschild & Co Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	6.18B	16.71	6.63	8.39
R Valor F EUR	6.18B	16.30	6.26	7.92
R Valor P EUR	6.18B	17.29	7.17	8.86
R Mines dOr	253.34M	19.29	4.11	7.94
Masselia Investissements	184.22M	10.97	3.76	5.27

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	19,889.75	-335.36	-1.66%
日经225	38,439.50	-1167.50	-2.95%
US 30	43,857.5	-687.0	-1.54%
US 500	5,910.9	-129.6	-2.14%
美元指数期货	109.650	+1.430	+1.32%

WTI原油	73.52	+0.99	+1.36%
伦敦布伦特原油	75.97	+0.30	+0.40%
黄金	2,809.09	-25.91	-0.91%
白银	31.672	-0.593	-1.84%
天然气	3.316	+0.272	+8.94%
铜	4.1870	-0.0920	-2.15%
美国大豆	1,034.38	-7.62	-0.73%

欧元/美元	1.0222	-0.0140	-1.35%
美元/人民币	7.1975	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3555	+0.0362	+0.49%
港币/人民币	0.9233	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.55	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6089	-0.0122	-1.96%
英镑/美元	1.2261	-0.0058	-0.47%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	397.60	-3.60	-0.90%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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