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R-co Valor D EUR (0P00017SX1)

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23/12 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  法国
发行商:  Rothschild Asset Management
ISIN:  FR0011261189 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.71B
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0P00017SX1持仓

 
有关R Valor D EUR (0P00017SX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 R Valor D EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 23.040 23.520 0.480
股票 67.320 67.320 0.000
国债 9.380 9.380 0.000
可转债 0.120 0.120 0.000
其它 0.140 0.140 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 16.532 16.300
市净率 2.425 2.491
市销率 2.122 1.851
市现率 10.401 10.174
股息收益率 1.347 2.439
5年盈利增长 13.515 12.393

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
周期性消费品 16.840 12.475
基础材料 16.190 6.883
工业 15.280 12.024
通信服务 14.850 7.474
科技 12.700 20.517
医疗保健 9.860 12.599
金融服务 9.190 15.296
能源 1.750 3.362
公用事业 1.350 3.051
防御性消费品 1.240 7.666
房地产 0.720 2.957

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 5

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
RMM Court Terme IC FR0010793026 5.03 - -
RMM Trésorerie 6M I EUR FR0013127248 4.86 - -
  MercadoLibre US58733R1023 2.91 1,732.76 -0.60%
  Ivanhoe Mines CA46579R1047 2.72 17.77 +0.45%
  Meta Platforms US30303M1027 2.64 603.35 -0.72%
  携程集团 US89677Q1076 2.59 73.06 +1.04%
France (Republic Of) 0% FR0128227818 2.54 - -
  伊格尔矿业 CA0084741085 2.53 79.01 +0.36%
  优步 US90353T1007 2.52 61.56 -0.24%
France (Republic Of) 0% FR0128379486 2.44 - -

Rothschild & Co Asset Management的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  R Valor C EUR 5.71B 17.67 7.87 8.53
  R Valor F EUR 5.71B 17.29 7.49 8.06
  R Valor P EUR 5.71B 18.21 8.41 9.00
  R Mines dOr 238.48M 26.84 6.91 9.08
  Masselia Investissements 184.25M 11.05 4.51 5.25
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