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R-co Valor C EUR (0P00017T6E)

巴黎

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3,449.380 +2.850 +0.08%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011253624

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.76B

0P00017T6E持仓

有关R Valor C EUR (0P00017T6E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 R Valor C EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.040	23.520	0.480
股票	67.320	67.320	0.000
国债	9.380	9.380	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000
其它	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.532	16.302
市净率	2.425	2.489
市销率	2.122	1.849
市现率	10.401	10.170
股息收益率	1.347	2.438
5年盈利增长	13.515	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	16.840	12.446
基础材料	16.190	6.878
工业	15.280	12.036
通信服务	14.850	7.466
科技	12.700	20.522
医疗保健	9.860	12.603
金融服务	9.190	15.304
能源	1.750	3.369
公用事业	1.350	3.053
防御性消费品	1.240	7.664
房地产	0.720	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2.91	1,720.36	+3.26%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	17.35	+2.97%
Meta Platforms	US30303M1027	2.64	585.25	-1.73%
携程集团	US89677Q1076	2.59	72.44	-0.18%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2.54	-	-
伊格尔矿业	CA0084741085	2.53	78.16	+1.03%
优步	US90353T1007	2.52	60.73	+0.86%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.44	-	-

Rothschild & Co Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R Valor D EUR	5.76B	17.67	7.87	8.54
R Valor F EUR	5.76B	17.29	7.49	8.06
R Valor P EUR	5.76B	18.21	8.41	9.00
R Mines dOr	226.56M	26.84	6.91	9.08
Masselia Investissements	184.25M	11.05	4.51	5.25

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,000.50	+277.00	+0.72%
US 30	42,950.0	+109.7	+0.26%
US 500	5,949.1	+18.2	+0.31%
美元指数期货	107.550	+0.200	+0.19%

WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.14	+0.19%
黄金	2,637.11	-7.99	-0.30%
白银	30.093	+0.135	+0.45%
天然气	3.478	+0.539	+18.34%
铜	4.1088	+0.0113	+0.28%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2940	-0.0021	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2933	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9388	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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