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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation (0P0000TLZW)

卢森堡

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1.902 -0.000 -0.02%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.14B

0P0000TLZW持仓

有关Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.560	13.680	2.120
股票	29.670	29.670	0.000
国债	49.040	156.080	107.040
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	9.670	9.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.421	16.131
市净率	1.396	2.502
市销率	1.062	1.813
市现率	6.163	9.969
股息收益率	3.672	2.294
5年盈利增长	9.699	11.897

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	22.910	8.206
金融服务	17.310	15.350
防御性消费品	12.140	9.035
周期性消费品	12.080	10.980
能源	9.790	7.899
医疗保健	8.270	12.040
工业	6.160	9.840
通信服务	5.320	7.824
科技	3.680	19.368
房地产	1.750	2.727
公用事业	0.580	2.694

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7.47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.36	4.91	+2.94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2.85	3.90	-0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2.65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.44	-	-

Ruffer LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.14B	2.95	1.14	4.74
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.14B	3.20	1.48	5.08
R Total Return Intl C USD Distribut	4.14B	3.20	1.48	5.08
R Total Return Intl I USD Distribut	4.14B	3.35	1.67	5.28
Argos Funds Argonaut A USD	178.44M	5.46	-1.82	8.73

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
伦敦布伦特原油	75.52	+0.02	+0.03%
黄金	2,753.40	+7.20	+0.26%
白银	32.775	+0.166	+0.51%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4625	+0.0310	+0.70%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0927	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1013	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9141	0.0001	0.00%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6633	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.3039	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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