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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation (0P0000TLZW)

卢森堡

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1.891 +0.003 +0.18%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.05B

0P0000TLZW持仓

有关Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.880	9.240	1.360
股票	32.050	32.050	0.000
国债	50.610	173.800	123.190
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	9.410	9.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.817	16.126
市净率	1.439	2.557
市销率	1.103	1.833
市现率	6.443	10.120
股息收益率	3.578	2.293
5年盈利增长	8.886	11.670

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	23.430	8.066
金融服务	17.410	14.938
防御性消费品	12.940	9.213
周期性消费品	11.960	11.068
能源	9.790	8.087
医疗保健	8.680	12.051
工业	5.630	9.840
通信服务	4.660	7.984
科技	3.260	19.689
房地产	1.710	2.479
公用事业	0.540	2.739

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.90	-	-
United States Treasury Notes 5.4578%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes 5.47575%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.19	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.31	4.51	-0.44%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.04	3.63	+2.55%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.39	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.38	-	-

Ruffer LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R Total Return Intl I USD Distribut	4.05B	2.01	0.69	5.05
R Total Return Intl C USD Distribut	4.05B	1.85	0.50	4.85
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.05B	1.86	0.26	4.54
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.05B	2.13	0.59	4.88
Argos Funds Argonaut A USD	160.97M	2.70	-3.10	8.98

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上证指数	3,277.54	+13.78	+0.42%
富时中国A50指数	13,037.25	+30.43	+0.23%
香港恒生指数	19,278.00	+127.01	+0.66%
日经225	38,268.50	-466.50	-1.20%
US 30	44,722.8	-13.8	-0.03%
US 500	5,986.8	-0.6	-0.01%
美元指数期货	107.127	+0.357	+0.33%

WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.67	+0.19	+0.26%
黄金	2,652.80	+10.20	+0.39%
白银	30.840	+0.179	+0.58%
天然气	3.423	-0.011	-0.32%
铜	4.1485	-0.0158	-0.38%
美国大豆	986.88	+0.63	+0.06%

欧元/美元	1.0468	-0.0026	-0.24%
美元/人民币	7.2537	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2609	+0.0138	+0.19%
港币/人民币	0.9322	+0.0019	+0.21%
美元/日元	153.82	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2541	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.40	+0.20	+0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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