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Robeco QI Dynamic High Yield IH € (0P00012KJ9)

卢森堡

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158.530 -0.420 -0.26%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU1045433247

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 283.4M

0P00012KJ9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	235.730	239.980	4.250

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.145	11.423
市净率	0.774	1.463
市销率	0.428	1.590
市现率	5.946	8.180
股息收益率	6.181	4.434
5年盈利增长	4.382	11.714

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	151.442	43.492
政府	91.270	8.850
现金	-142.712	16.638

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.24	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.16	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.98	98.91	+0.02%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.94	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.64	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.16	-	-

Robeco Institutional Asset Management BV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.21B	3.75	0.17	2.35
R High Yield Bonds 0IH	6.21B	4.41	0.81	2.97
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.21B	4.32	0.72	2.88
R High Yield Bonds CH	6.19B	4.33	0.73	3.37
Robeco High Yield Bonds BH	6.21B	3.74	0.17	2.86

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富时中国A50指数	12,851.97	-62.36	-0.48%
香港恒生指数	19,141.75	-99.14	-0.52%
日经225	39,276.50	-345.00	-0.87%
US 30	42,555.5	-79.7	-0.19%
US 500	5,903.1	-15.2	-0.26%
美元指数期货	109.095	+0.091	+0.08%

WTI原油	74.25	+0.33	+0.45%
伦敦布伦特原油	77.26	+0.34	+0.44%
黄金	2,696.66	+5.86	+0.22%
白银	31.120	+0.105	+0.34%
天然气	3.774	+0.067	+1.81%
铜	4.3347	+0.0207	+0.48%
美国大豆	1,000.25	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3501	+0.0180	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3501	-0.0040	-0.05%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.40	+1.00	+0.27%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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