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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.390 | 1.650 | 0.260 |
股票 | 87.910 | 87.910 | 0.000 |
国债 | 10.690 | 10.690 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.967 | 17.709 |
市净率 | 4.636 | 2.838 |
市销率 | 3.057 | 2.017 |
市现率 | 14.687 | 11.633 |
股息收益率 | 1.880 | 2.113 |
5年盈利增长 | 9.123 | 10.946 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 32.520 | 8.437 |
工业 | 23.900 | 12.112 |
科技 | 17.320 | 21.949 |
医疗保健 | 9.380 | 14.360 |
通信服务 | 7.450 | 7.271 |
能源 | 2.920 | 4.045 |
基础材料 | 2.730 | 4.382 |
金融服务 | 1.620 | 15.489 |
公用事业 | 1.580 | 2.571 |
周期性消费品 | 0.590 | 10.649 |
多头持仓: 56
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 7.70 | 189.98 | +1.66% | |
微软 | US5949181045 | 7.52 | 430.16 | +0.74% | |
联合太平洋 | US9078181081 | 6.55 | 232.05 | -0.28% | |
Canadian Pacific Kansas City | CA13646K1084 | 5.96 | 79.85 | +0.72% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141794 | 5.11 | - | - | |
迪尔股份有限公司 | US2441991054 | 4.33 | 374.96 | -1.13% | |
雀巢 | CH0038863350 | 4.15 | 92.42 | -0.94% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.04 | 50.44 | -0.39% | |
宝洁 | US7427181091 | 3.66 | 165.33 | -0.10% | |
United States Treasury Notes | - | 3.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.54B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 818.49M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 818.49M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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