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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.500 | 101.580 | 2.080 |
可转债 | 6.030 | 6.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.158 | 13.328 |
市净率 | 0.740 | 1.673 |
市销率 | 0.435 | 6.708 |
市现率 | 6.134 | 71.140 |
股息收益率 | 6.435 | 2.871 |
5年盈利增长 | 4.382 | 14.951 |
多头持仓: 288
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7.69 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 3.21 | - | - | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 2.04 | 99.93 | 0.00% | |
Nationwide Building Society 0.625% | XS1207683522 | 1.14 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375% | FR001400CM22 | 1.08 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.00 | - | - | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8% | XS1843459782 | 0.98 | - | - | |
FCT Cars Alliance Auto Loans Germany V 2023-1 4.353% | FR001400FYK7 | 0.96 | - | - | |
NN Group N.V. 4.5% | XS1028950290 | 0.93 | - | - | |
Netflix, Inc. 3.625% | XS2072829794 | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robeco High Yield Bonds 0DH | 6.46B | -0.37 | -0.72 | 1.73 | ||
R High Yield Bonds 0IH | 6.46B | -0.16 | -0.09 | 2.35 | ||
Robeco High Yield Bonds 0FH | 6.46B | -0.18 | -0.17 | 2.27 | ||
R High Yield Bonds CH | 6.46B | -0.19 | -0.17 | 2.94 | ||
Robeco High Yield Bonds BH | 6.46B | -0.37 | -0.71 | 2.44 |
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