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R-co Conviction Credit Euro C EUR (0P00000M6C)

巴黎

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478.600 -0.790 -0.16%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0007008750

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.93B

0P00000M6C持仓

有关R-co Euro Crédit C EUR (0P00000M6C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 R-co Euro Crédit C EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.020	24.630	1.610
国债	73.410	96.180	22.770
可转债	3.450	3.450	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.077
市净率	2.320	1.689
市销率	0.030	6.758
市现率	1.561	78.109
股息收益率	-	3.057
5年盈利增长	-	14.947

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.504	78.394
现金	23.027	12.234
政府	9.682	11.701
衍生品	-22.775	11.623

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 273

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.83	91.240	+0.10%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	2.11	90.260	+0.14%
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	1.21	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	DK0030512421	0.99	-	-
Gatwick Funding Ltd 3.625%	XS2919214937	0.98	-	-
RMM Court Terme C	FR0007442496	0.96	-	-
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 4%	XS2776519980	0.96	-	-
CDP RETI S.p.A. 3.875%	IT0005611139	0.91	-	-
OTP Bank Nyrt 5%	XS2754491640	0.91	-	-
Terega SAS 4%	FR001400SGZ5	0.89	-	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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