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QuercusSelektywny (0P0000NGY2)

波兰华沙

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137.550 -0.130 -0.09%

04/12 - 闭盘. PLN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 波兰

发行商: Quercus TFI SA

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 213.45M

0P0000NGY2持仓

有关QuercusSelektywny (0P0000NGY2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 QuercusSelektywny 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	18.220	18.220
股票	41.660	41.660
国债	35.430	35.430
可转债	2.190	2.190
其它	2.490	2.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.609	10.495
市净率	1.107	1.468
市销率	0.278	0.966
市现率	5.807	6.765
股息收益率	1.106	2.715
5年盈利增长	11.630	15.562

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.580	8.120
金融服务	18.430	26.319
防御性消费品	18.430	3.115
通信服务	12.870	7.081
工业	12.700	11.215
房地产	3.360	4.474
基础材料	3.150	13.632
科技	3.110	8.489
能源	2.810	15.225
公用事业	2.560	4.727

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Poland(Rep Of)	PL0000105730	3.61	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000105524	3.35	-	-
Amica09112010	-	2.97	-	-
Amica Wronki	PLAMICA00010	2.90	70.70	-0.14%
Central European Distribution Corp	US1534351028	2.55	-	-
Investor Gold	PLINVGL00012	2.49	1,841.45	0.00%
Depozyt 20100930	-	2.40	-	-
Cyfrplsat	PLCFRPT00013	2.35	10.42	+4.43%
Republik Polen	PL0000005385	2.32	-	-
Mci Mgmt S.A., Wroclaw Cv FRN	PLMCIMG00111	2.19	-	-

Quercus TFI SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Quercus Agresywny	525.01M	33.73	20.25	5.46
QuercusBalkanyiTurcja	453.35M	9.59	4.48	-2.86
Quercus Rosja	354.26M	11.81	-3.79	-2.45
Quercus Lev	145.62M	41.20	5.51	-8.42
Quercus Short	28.27M	-12.74	-7.71	-3.47

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上证指数	3,140.72	+35.90	+1.16%
富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指数期货	104.955	+0.037	+0.04%

WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
伦敦布伦特原油	83.50	+0.03	+0.04%
黄金	2,333.05	+0.25	+0.01%
白银	27.685	+0.995	+3.73%
天然气	2.198	+0.056	+2.61%
铜	4.6093	-0.0002	0.00%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0770	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2138	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9221	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.90	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6624	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2562	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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