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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.180 | 9.210 | 1.030 |
股票 | 91.360 | 91.360 | 0.000 |
其它 | 0.450 | 0.610 | 0.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.708 | 13.633 |
市净率 | 2.001 | 1.816 |
市销率 | 1.829 | 1.723 |
市现率 | 9.529 | 8.666 |
股息收益率 | 2.585 | 3.210 |
5年盈利增长 | 17.587 | 13.514 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 46.710 | 26.904 |
周期性消费品 | 20.520 | 17.093 |
通信服务 | 18.880 | 10.664 |
金融服务 | 10.490 | 18.172 |
能源 | 2.430 | 4.040 |
工业 | 0.970 | 12.622 |
多头持仓: 49
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 11.89 | 419.00 | -0.05% | |
台积电 | TW0002330008 | 10.68 | 1,040.00 | +1.46% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 9.60 | 96.05 | +1.11% | |
三星电子 | KR7005930003 | 6.92 | 58,700 | +0.69% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 4.49 | 194,000 | +6.48% | |
携程集团 | KYG9066F1019 | 2.43 | 521.00 | +4.79% | |
美团-W | KYG596691041 | 2.40 | 187.70 | +0.05% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.29 | 61.95 | -0.48% | |
比亚迪股份有限公司 | US05606L1008 | 2.01 | 73.86 | +2.51% | |
网易-S | KYG6427A1022 | 1.93 | 124.40 | +0.65% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4.32B | 14.09 | 3.92 | 2.46 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 3.96B | -0.84 | -6.94 | 5.00 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.83B | 21.86 | 7.01 | 4.52 | ||
Public Global Select Fund | 3.39B | 0.02 | 1.43 | 9.25 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.45B | 0.78 | -1.11 | 6.76 |
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