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Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3)

马来西亚吉隆坡

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0.319 -0.002 -0.65%

20/12 - 延迟数据. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 194.28M

0P00008MI3持仓

有关Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Public Far-East Dividend Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.180	27.600	0.420
股票	72.710	72.710	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.470	13.069
市净率	0.902	1.766
市销率	1.446	1.726
市现率	6.615	8.373
股息收益率	6.822	3.221
5年盈利增长	6.919	13.874

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	46.520	20.482
科技	22.960	28.001
通信服务	16.010	10.403
周期性消费品	10.750	15.027
工业	1.820	13.119
防御性消费品	1.210	3.311
能源	0.720	3.295

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联发科	TW0002454006	9.88	1,410.00	+1.44%
建设银行	CNE1000002H1	8.98	6.490	+1.41%
工商银行	CNE1000003G1	6.40	5.150	+1.38%
中国银行	CNE1000001Z5	5.32	3.960	+1.80%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.10	83.15	+2.65%
日月光投控	TW0003711008	3.67	160.50	+1.90%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3.54	6.72	+1.36%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3.50	-	-
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	2.71	-	-
KB金融集团	KR7105560007	2.68	86,400	-0.69%

Public Mutual Berhad的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	15.95	4.23	2.33
Public Ittikal Sequel Fund	3.97B	23.79	7.66	4.85
Public Asia Ittikal Fund	3.94B	-0.58	-7.03	4.78
Public Global Select Fund	3.67B	7.71	2.44	9.53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.42B	2.40	-2.44	6.89

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富时中国A50指数	13,517.82	+103.73	+0.77%
香港恒生指数	20,121.91	+215.16	+1.08%
日经225	39,077.00	-95.50	-0.24%
US 30	42,885.1	-21.8	-0.05%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指数期货	107.900	+0.093	+0.09%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.33	+0.46%
黄金	2,633.69	+5.49	+0.21%
白银	30.348	+0.159	+0.53%
天然气	3.403	+0.018	+0.53%
铜	4.0998	+0.0050	+0.12%
美国大豆	966.38	-2.62	-0.27%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3038	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3040	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.01	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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