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Public Bond Fund (0P00008MHZ)

马来西亚吉隆坡

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0.970 -0.000 -0.04%

25/04 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Public Mutual Berhad

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

0P00008MHZ持仓

有关Public Bond Fund (0P00008MHZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Public Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.040	12.240	3.200
国债	90.960	90.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.937	69.735
政府	15.159	9.815
现金	9.041	11.483

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	11.66	-	-
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027	-	5.19	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 4.85% / 2029	-	4.78	-	-
Government Investment Issue - 4.662% / 2038	-	4.72	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026	-	4.63	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	3.42	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 5.16% / 2027	-	2.80	-	-
Sarawak Energy Berhad - 4.27% / 2033	-	2.79	-	-
Malaysian Government Securities - 4.696% / 2042	-	2.59	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 4.55% / 2025	-	2.50	-	-

Public Mutual Berhad的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Public Islamic Bond Fund	839.89M	1.62	4.29	4.49
PB Fixed Income Fund	738.11M	1.53	3.81	4.29
PB Islamic Bond Fund	721.37M	1.65	3.94	4.40
PB Aiman Sukuk Fund	279.22M	1.62	4.70	4.97

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	Public Bond Fund	0.970	-0.000	-0.04%