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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.360 | 19.550 | 15.190 |
股票 | 20.890 | 20.980 | 0.090 |
国债 | 70.430 | 71.170 | 0.740 |
可转债 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 3.600 | 3.640 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.934 | 15.924 |
市净率 | 1.962 | 2.297 |
市销率 | 1.433 | 1.603 |
市现率 | 8.840 | 9.538 |
股息收益率 | 2.703 | 2.614 |
5年盈利增长 | 12.542 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.500 | 20.393 |
金融服务 | 18.400 | 14.439 |
工业 | 12.330 | 11.602 |
周期性消费品 | 11.070 | 11.119 |
医疗保健 | 9.180 | 12.764 |
通信服务 | 6.440 | 7.075 |
防御性消费品 | 5.770 | 7.878 |
公用事业 | 4.950 | 3.812 |
基础材料 | 4.060 | 6.154 |
能源 | 3.190 | 4.136 |
房地产 | 2.110 | 3.907 |
多头持仓: 258
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 4.79 | 4.99 | +0.25% | |
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade | LU1650490474 | 4.78 | 163.31 | 0.00% | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S I | LU0784437740 | 3.27 | - | - | |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000CR3ZDF9 | 3.06 | 5.25 | +0.61% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 2.77 | 490.790 | +0.46% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2.59 | 33.47 | -0.39% | |
Portugal (Republic Of) 3.908% | PTOTVMOE0000 | 2.46 | - | - | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 2.27 | 108.95 | +1.28% | |
Amundi Fds Pio US Bond I EUR H C | LU1880402760 | 2.02 | - | - | |
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 | 2.00 | 5.01 | 0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPJDLM0002 | 166.5M | 2.88 | 1.13 | 1.35 | ||
PTYPIEHM0024 | 5.28M | 8.17 | 8.68 | - |
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