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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.400 | 19.490 | 10.090 |
股票 | 22.050 | 22.220 | 0.170 |
国债 | 62.870 | 66.560 | 3.690 |
可转债 | 0.840 | 0.840 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 4.820 | 4.910 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.283 | 16.225 |
市净率 | 1.891 | 2.453 |
市销率 | 1.389 | 1.779 |
市现率 | 9.135 | 10.349 |
股息收益率 | 2.854 | 2.589 |
5年盈利增长 | 11.384 | 11.031 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.930 | 20.688 |
金融服务 | 19.360 | 16.419 |
工业 | 12.940 | 11.697 |
周期性消费品 | 10.990 | 10.944 |
医疗保健 | 9.270 | 12.459 |
通信服务 | 6.010 | 6.825 |
防御性消费品 | 5.360 | 7.441 |
公用事业 | 5.340 | 3.528 |
基础材料 | 4.280 | 5.266 |
能源 | 2.900 | 3.683 |
房地产 | 2.610 | 4.144 |
多头持仓: 186
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D | LU1437018598 | 4.85 | 49.46 | +0.12% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 4.17 | - | - | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S M | LU2710746038 | 3.50 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3.20 | - | - | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 2.62 | 5.20 | 0.00% | |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000CR3ZDF9 | 2.62 | 5.40 | 0.00% | |
Portugal (Republic Of) 3.633% | PTOTVMOE0000 | 2.57 | - | - | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH | LU1432507090 | 2.53 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I EUR H C | LU1880402760 | 2.23 | - | - | |
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR | LU2411252625 | 2.16 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPJDLM0002 | 193.12M | 7.71 | -0.45 | 1.64 | ||
PTYPIEHM0024 | 18.63M | 12.02 | 2.67 | - |
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