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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.520 | 19.170 | 12.650 |
股票 | 23.630 | 23.900 | 0.270 |
国债 | 64.770 | 69.390 | 4.620 |
可转债 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 4.450 | 4.620 | 0.170 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.189 | 16.287 |
市净率 | 1.896 | 2.471 |
市销率 | 1.452 | 1.793 |
市现率 | 8.581 | 10.424 |
股息收益率 | 2.784 | 2.567 |
5年盈利增长 | 10.393 | 10.663 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.100 | 21.035 |
金融服务 | 20.450 | 16.738 |
工业 | 12.780 | 11.630 |
周期性消费品 | 11.240 | 11.160 |
医疗保健 | 8.720 | 12.091 |
通信服务 | 6.270 | 7.095 |
防御性消费品 | 5.650 | 7.279 |
公用事业 | 4.780 | 3.438 |
基础材料 | 3.680 | 5.061 |
能源 | 2.820 | 3.618 |
房地产 | 2.520 | 4.019 |
多头持仓: 149
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6.89 | 119.308 | -0.03% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 4.35 | - | - | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH | LU1432507090 | 3.74 | - | - | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S M | LU2710746038 | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3.28 | - | - | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 2.90 | 52.91 | 0.00% | |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000CR3ZDF9 | 2.70 | 5.43 | +0.18% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2.69 | 34.70 | +0.06% | |
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR | LU2411252625 | 2.26 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I EUR H C | LU1880402760 | 2.22 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPJDLM0002 | 198.9M | 9.13 | -0.17 | 1.66 | ||
PTYPIEHM0024 | 25.92M | 13.99 | 2.38 | - |
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