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BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexível (0P000011JO)

葡萄牙里斯本

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30/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIDLM0011

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.49M

0P000011JO持仓

有关BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve (0P000011JO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.240	7.240
股票	60.610	60.610
国债	32.150	32.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.932	15.085
市净率	1.338	2.092
市销率	0.980	1.551
市现率	4.103	8.712
股息收益率	11.268	2.599
5年盈利增长	-	12.434

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.480	16.672
基础材料	19.580	5.749
能源	17.050	5.544
工业	13.110	12.014
公用事业	11.190	3.912
医疗保健	2.410	12.301
防御性消费品	2.170	6.823

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	14.08	976.000	+0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN822	11.62	-	-
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.23	35.42	-1.36%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.32	62.03	-0.05%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	5.89	34.81	-0.60%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.63	31.69	-2.55%
巴西银行	BRBBASACNOR3	5.39	26.09	-0.91%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.61	31.41	-2.21%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.99	10.42	-1.88%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.55	1,030.24	+0.00%

BPI Gestão de Activos SGOIC SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYPIFLM0019		94.22M	8.26	13.96	9.37
	BPI Portugal Fundo de Investiment		47.03M	-4.08	14.15	2.99

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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