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BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexível (0P000011JO)

葡萄牙里斯本

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9.010 -0.020 -0.20%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIDLM0011

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.01M

0P000011JO持仓

有关BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve (0P000011JO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.330	17.300	1.970
股票	61.620	61.620	0.000
国债	23.050	23.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.042	15.241
市净率	1.267	2.117
市销率	0.974	1.575
市现率	3.856	8.705
股息收益率	7.580	2.579
5年盈利增长	8.495	12.309

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.680	16.647
基础材料	17.820	6.189
工业	16.470	12.467
能源	15.940	5.330
公用事业	11.200	3.865
防御性消费品	2.440	6.791
医疗保健	2.440	11.220

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	15.98	986.730	+0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN822	13.25	-	-
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.91	36.38	-1.06%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	6.74	29.82	-2.45%
巴西银行	BRBBASACNOR3	5.44	23.74	-0.75%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.98	26.72	-1.40%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.79	26.24	-1.80%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	4.59	17.32	-3.29%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	4.41	52.46	-0.49%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.84	1,034.89	+0.00%

BPI Gestão de Activos SGOIC SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYPIFLM0019		126.58M	11.33	5.84	10.53
	BPI Portugal Fundo de Investiment		51.98M	4.42	8.03	5.65

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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