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Caixagest Obrigações Mais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00009VN5)

葡萄牙里斯本

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6.169 -0.001 -0.01%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYMEBLE0010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.03M

0P00009VN5持仓

有关Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment (0P00009VN5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.330	5.330
国债	88.240	88.240
可转债	5.960	5.960
优先股	0.830	0.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.172	48.436
现金	5.331	16.527
证券化	0.902	6.898

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.65	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.125%	PTBCPCOM0004	1.64	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.59	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06VJM0019	1.49	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1.46	-	-
Mercialys S.A. 2.5%	FR0014008JQ4	1.45	-	-
UBS Group AG 4.375%	CH1236363391	1.42	-	-
Booking Holdings Inc 4.125%	XS2621007660	1.41	-	-
Arkema SA 4.25%	FR001400M2R9	1.40	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.40	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYCXWHE0010		323.1M	3.78	1.54	0.48

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

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腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
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