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GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000IOI3)

葡萄牙里斯本

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9.742 +0.030 +0.27%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 90.86M

0P0000IOI3持仓

有关NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.950	5.620	2.670
国债	95.290	95.350	0.060
可转债	1.510	1.510	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.180	0.690	0.510

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.507	58.528
现金	2.955	20.229
政府	2.875	28.906
衍生品	-0.006	19.526

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.98	99.122	+0.33%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.64	23.18	+0.15%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.55	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMGGOM0008	1.45	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.34	-	-
Islandsbanki hf.	XS2553604690	1.22	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDDOM0036	1.20	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%	XS2725836410	1.16	-	-
ING Groep N.V.	XS2554746185	1.15	-	-
RCI Banque S.A.	FR001400F0U6	1.15	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYESRLM0008		91.63M	-3.05	-4.91	3.32
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		45.51M	-0.39	-0.86	0.19

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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