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GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000IOI3)

葡萄牙里斯本

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10.087 -0.020 -0.21%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 93.71M

0P0000IOI3持仓

有关NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.050	6.820	0.770
国债	89.920	89.920	0.000
可转债	4.230	4.230	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.135	55.663
现金	6.071	20.365
政府	2.858	33.885
衍生品	-0.019	19.558

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.26	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.97	101.135	-0.15%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.74	26.04	+0.58%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1.26	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYESRLM0008		86.72M	-2.43	-4.89	2.33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		46.68M	2.33	0.13	0.45

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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