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GNB Estratégia Ativa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P00000ZRW)

葡萄牙里斯本

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6.199 -0.010 -0.19%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYETYLM0008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.4M

0P00000ZRW持仓

有关NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000ZRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.650	6.150	2.500
股票	51.690	51.690	0.000
国债	43.870	43.870	0.000
可转债	0.880	0.880	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.419	15.242
市净率	3.815	2.200
市销率	2.486	1.541
市现率	13.235	9.577
股息收益率	1.787	3.005
5年盈利增长	10.914	10.548

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.360	17.274
周期性消费品	19.580	10.669
医疗保健	14.720	12.224
工业	10.500	15.080
通信服务	8.870	6.385
防御性消费品	7.340	7.275
基础材料	5.460	6.017
金融服务	5.270	16.985
公用事业	1.560	4.779
能源	1.040	4.606
房地产	0.300	2.876

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	8.07	11.297	-0.33%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	2.24	28.61	-0.80%
Caisse Francaise de Financement Local	FR001400AJT0	1.95	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.82	106.440	+0.08%
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.74	98.000	-0.19%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 3.5%	FR001400F6X7	1.69	-	-
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.53	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1.44	-	-
The Basque Country 0.45%	ES0000106726	1.43	-	-
Iceland (Republic Of) 3.5%	XS2788435050	1.35	-	-

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香港恒生指数	19,839.00	+138.52	+0.70%
日经225	39,299.50	-110.50	-0.28%
US 30	43,507.4	+57.5	+0.13%
US 500	6,054.4	+3.8	+0.06%
美元指数期货	106.620	-0.030	-0.03%

WTI原油	69.81	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	73.33	0.00	0.00%
黄金	2,665.80	+3.80	+0.14%
白银	31.003	+0.082	+0.27%
天然气	3.386	+0.018	+0.53%
铜	4.1455	-0.0015	-0.04%
美国大豆	975.00	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0502	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2874	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2874	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6328	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2709	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
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百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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