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GNB Estratégia Ativa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P00000ZRW)

葡萄牙里斯本

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYETYLM0008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.47M

0P00000ZRW持仓

有关NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000ZRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	42.340	42.860	0.520
国债	66.070	66.070	0.000
其它	3.340	4.060	0.720

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.416	15.065
市净率	2.310	2.122
市销率	1.479	1.419
市现率	7.911	8.818
股息收益率	2.639	3.003
5年盈利增长	12.357	10.638

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.856	32.775
政府	23.536	22.509
衍生品	14.566	8.968
现金	-26.307	10.435
证券化	1.675	5.050

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	10.86	10.107	+0.61%
E-mini S&P 500 Dec13	-	8.88	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.94	99.000	+0.11%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	4.47	99.849	+0.03%
Nikkei/Yen Dec23	-	3.51	-	-
Euro STOXX Banks Dividend Future Dec 24	DE000C4SA622	3.50	-	-
2Ox3c 14600 11/10/23	-	2.68	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.62	98.911	+0.01%
EURO STOXX 50 Dec23	DE000C6JGBY9	2.57	-	-
Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd	XS1085735899	2.53	99.80	0.00%

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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