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GNB Portugal Acções - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações (0P00000TAO)

葡萄牙里斯本

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7.175 0.000 0%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESYLM0009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 39.89M

0P00000TAO持仓

有关NB Portugal Ações FIMAA (0P00000TAO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Portugal Ações FIMAA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.010	21.010	0.000
股票	79.880	79.880	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.727	16.342
市净率	1.167	2.722
市销率	0.489	2.092
市现率	4.753	10.483
股息收益率	8.071	2.778
5年盈利增长	6.035	13.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	17.730	12.526
公用事业	17.220	5.566
基础材料	15.380	9.101
能源	12.070	8.368
金融服务	11.950	19.445
工业	11.160	13.902
通信服务	6.780	9.222
防御性消费品	5.590	8.423
科技	2.130	20.011

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
高浦能源	PTGAL0AM0009	9.64	16.51	-0.84%
葡萄牙商业银行	PTBCP0AM0015	9.55	0.4493	0.00%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	9.17	0.9000	0.00%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6.44	9.50	-1.55%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.67	3.29	-0.30%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	4.55	5.39	+4.26%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.46	18.15	-0.49%
The Navigator	PTPTI0AM0006	4.25	3.480	+2.35%
Altri SGPS SA	PTALT0AE0002	4.15	5.200	+0.78%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.07	7.50	-0.79%

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		181.45M	21.13	8.17	8.28
	PTYESALM0007		57.75M	1.48	-2.00	2.82

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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