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GNB PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma (0P00001391)

葡萄牙里斯本

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30.326 -0.240 -0.78%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 57.78M

0P00001391持仓

有关NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	21.970	22.330	0.360
国债	82.560	93.220	10.660
其它	1.580	2.430	0.850

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.201	15.536
市净率	2.260	2.171
市销率	1.402	1.500
市现率	7.451	9.346
股息收益率	2.711	3.008
5年盈利增长	12.482	10.637

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.319	22.730
衍生品	23.928	8.672
现金	-32.805	9.894

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	28.73	100.468	-0.01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	14.56	99.91	-0.01%
European Investment Bank 3.75%	-	11.57	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	8.65	97.370	+0.01%
Us Ultra Bond Dec 23	-	6.68	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6.52	100.37	0.00%
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	5.00	104.740	+0.23%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	4.86	-	-
E-mini S&P 500 Dec13	-	3.65	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	3.34	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		173.87M	13.72	7.14	7.87
	PTYESYLM0009		38.94M	19.29	15.93	2.35

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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