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Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

葡萄牙里斯本

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5.590 -0.001 -0.01%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 368.22M

0P0000NB2I持仓

有关Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.580	21.580
国债	82.280	82.280
可转债	2.260	2.260

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.778	46.629
现金	17.745	20.892
政府	4.329	22.956
证券化	0.008	4.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	2.71	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1.25	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06UJM0010	1.20	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.5%	XS2432502008	1.20	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1.09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	1.08	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1.08	-	-
National Grid PLC 2.179%	XS2486461010	1.04	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.03	-	-
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	1.00	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYMEBLE0010		61.38M	0.83	2.34	0.52

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香港恒生指数	24,022.00	+559.35	+2.38%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,961.0	+146.9	+0.36%
US 500	5,552.5	+31.3	+0.57%
美元指数期货	104.055	+0.225	+0.22%

WTI原油	67.31	+0.76	+1.14%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	2,997.81	+6.51	+0.22%
白银	34.620	+0.314	+0.92%
天然气	4.065	+0.034	+0.84%
铜	4.9460	+0.0265	+0.54%
美国大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2343	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.80	+0.99	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6304	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2930	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	526.50	+19.00	+3.74%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
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苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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