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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.750 | 10.180 | 6.430 |
股票 | 51.970 | 51.970 | 0.000 |
国债 | 41.110 | 43.510 | 2.400 |
可转债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 3.070 | 3.260 | 0.190 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.801 | 16.558 |
市净率 | 2.237 | 2.404 |
市销率 | 1.496 | 1.698 |
市现率 | 9.855 | 10.059 |
股息收益率 | 2.494 | 2.477 |
5年盈利增长 | 10.228 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.140 | 19.684 |
金融服务 | 15.070 | 15.065 |
工业 | 14.010 | 12.215 |
周期性消费品 | 13.760 | 10.975 |
医疗保健 | 10.240 | 12.921 |
防御性消费品 | 7.770 | 7.894 |
通信服务 | 6.160 | 6.699 |
能源 | 4.330 | 4.274 |
基础材料 | 4.100 | 5.317 |
公用事业 | 3.110 | 3.391 |
房地产 | 1.290 | 3.744 |
多头持仓: 41
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 18.47 | 91.37 | 0.00% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10.37 | 2,324.110 | -0.19% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 7.10 | 102.520 | -0.48% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 5.17 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5.17 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 4.82 | 37.220 | -1.14% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4.70 | 114.385 | +0.19% | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3.60 | 5,063.5 | 0.00% | |
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | LU0973529505 | 3.39 | - | - | |
标普500价值指数ETF-iShares | US4642874089 | 3.35 | 179.39 | +0.58% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2.41B | 2.74 | 6.58 | 10.56 | ||
PTYCXKLP0007 | 1.12B | 2.52 | -0.74 | 1.69 | ||
PTYCXTHM0007 | 630.92M | 1.57 | 5.05 | 3.47 | ||
PTCXGGHM0012 | 315.3M | 2.56 | -0.68 | - | ||
PTCXGHHM0011 | 128.83M | 4.21 | -0.09 | - |
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