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Caixa Seleção Global Arrojado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00000SZ7)

葡萄牙里斯本

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6.335 -0.050 -0.85%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXRLP0000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 333.49M

0P00000SZ7持仓

有关Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi (0P00000SZ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.540	6.200	4.660
股票	51.980	51.980	0.000
国债	42.800	45.670	2.870
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	3.570	3.720	0.150

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.976	16.941
市净率	2.280	2.604
市销率	1.688	1.886
市现率	10.406	10.917
股息收益率	2.720	2.405
5年盈利增长	9.584	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.250	21.112
金融服务	17.600	16.085
工业	15.180	11.893
周期性消费品	12.000	11.010
医疗保健	10.210	12.164
防御性消费品	7.060	7.198
通信服务	6.520	7.068
基础材料	4.120	4.886
公用事业	2.900	3.311
能源	2.820	3.883
房地产	1.330	3.578

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	14.89	92.23	+0.13%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	9.99	2,530.190	-0.50%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	7.14	104.820	0%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.87	91.32	-0.16%
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	LU1718419333	6.47	-	-
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR	LU2004793787	5.25	-	-
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR	LU2639511745	5.00	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	4.68	116.271	-0.00%
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS	IE00B0M62V02	3.24	5,155.0	-1.06%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3.06	18.24	-0.05%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.37B	3.93	4.30	8.53
PTYCXKLP0007	1.06B	2.51	1.59	1.61
PTYCXTHM0007	672.38M	0.90	5.34	4.19
PTCXGGHM0012	303.37M	2.51	1.64	-
PTCXGHHM0011	127.45M	3.81	2.67	-

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,026.00	+563.35	+2.40%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,963.0	+148.9	+0.36%
US 500	5,551.4	+30.2	+0.55%
美元指数期货	104.047	+0.217	+0.21%

WTI原油	67.30	+0.75	+1.13%
伦敦布伦特原油	70.57	+0.69	+0.99%
黄金	2,997.51	+6.21	+0.21%
白银	34.620	+0.314	+0.92%
天然气	4.069	+0.038	+0.94%
铜	4.9478	+0.0282	+0.57%
美国大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0841	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2330	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.85	+1.04	+0.70%
澳大利亚元/美元	0.6302	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	526.50	+19.00	+3.74%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Caixa Seleֳ§ֳ£o G.	6.335	-0.050	-0.85%
Deka-Euroland Bal.	54.180	-0.040	-0.07%
HSBC Asset Manage.	1.015	+0.017	+1.66%
VTB Equities	55.150	+0.550	+1.01%
Pricos Cap	547.070	+3.400	+0.63%
IMGA Euro Taxa Va.	5.246	-0.004	-0.08%
Carnegie Strategi.	2,329.654	+5.300	+0.23%
Nedgroup Investme.	12.660	-0.010	-0.11%