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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.320 | 79.470 | 61.150 |
股票 | 20.720 | 21.760 | 1.040 |
国债 | 58.460 | 66.930 | 8.470 |
可转债 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 1.510 | 1.850 | 0.340 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.358 | 16.462 |
市净率 | 2.489 | 2.385 |
市销率 | 1.784 | 1.720 |
市现率 | 11.019 | 10.006 |
股息收益率 | 2.340 | 2.620 |
5年盈利增长 | 11.894 | 11.058 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.460 | 20.747 |
金融服务 | 15.150 | 16.802 |
周期性消费品 | 12.600 | 10.584 |
通信服务 | 10.400 | 7.028 |
工业 | 9.600 | 11.168 |
医疗保健 | 9.360 | 12.709 |
基础材料 | 6.770 | 5.464 |
防御性消费品 | 5.030 | 7.504 |
能源 | 2.760 | 3.778 |
房地产 | 2.490 | 4.049 |
公用事业 | 2.380 | 3.699 |
多头持仓: 50
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 6.63 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.65 | 204.890 | +0.08% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 4.39 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 4.39 | 46.590 | +0.06% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4.38 | 106.390 | +0.16% | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C | LU0908500753 | 4.34 | 246.03 | +0.54% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 4.22 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 4.21 | 2,176.150 | +0.12% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 4.06 | 100.90 | +0.41% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 3.79 | 107.27 | -0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 758.39M | 4.32 | -1.28 | 0.98 | ||
PTIG1AHM0006 | 436.02M | 4.03 | -1.77 | 0.84 | ||
PTYAIVLM0008 | 436.02M | 4.03 | -1.76 | 0.83 | ||
PTIG1DHM0003 | 245.81M | 8.03 | 10.14 | 3.98 | ||
PTIGAZHM0002 | 198.67M | 6.53 | -0.21 | 1.91 |
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