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IMGA Rendimento Mais A Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00005TV3)

葡萄牙里斯本

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6.245 +0.004 +0.06%

07/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYAIYLE0005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 75.62M

0P00005TV3持仓

有关IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil (0P00005TV3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.660	5.660
国债	93.040	93.040
可转债	1.600	1.600

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.803	48.668
现金	5.656	17.216
政府	2.591	34.577
证券化	0.649	7.107

地区配置

拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	9.72	94.75	+0.15%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.56	72.220	-0.44%
Caixabank S.A. 5.375%	XS2555187801	2.15	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2893180039	2.03	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1.97	-	-
AIB Group PLC	XS2010031057	1.97	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2131567138	1.96	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.96	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	1.94	-	-
ArcelorMittal S.A. 3.125%	XS2954181843	1.93	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.38B	0.40	1.97	0.58
PTIGASHM0001	1.38B	0.40	1.95	0.58
PTAFIZHE0003	487.01M	0.54	1.69	0.39
PTAFICHE0000	252.08M	0.69	2.43	0.60
PTIGAUHM0023	252.08M	0.69	2.40	0.60

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,828.5	-83.8	-0.20%
US 500	5,606.9	-7.8	-0.14%
美元指数期货	103.377	-0.576	-0.55%

WTI原油	66.85	+0.82	+1.24%
伦敦布伦特原油	70.13	+0.85	+1.23%
黄金	2,915.99	+16.59	+0.57%
白银	32.935	+0.405	+1.25%
天然气	4.540	+0.049	+1.09%
铜	4.7415	+0.0750	+1.61%
美国大豆	1,017.75	+4.75	+0.47%

欧元/美元	1.0922	+0.0087	+0.80%
美元/人民币	7.2330	-0.0261	-0.36%
美元/离岸人民币	7.2346	-0.0272	-0.37%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.93	+0.66	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6290	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2935	+0.0056	+0.43%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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