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IMGA Rendimento Mais A Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00005TV3)

葡萄牙里斯本

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6.288 -0.010 -0.14%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYAIYLE0005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.12M

0P00005TV3持仓

有关IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil (0P00005TV3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.660	5.660
国债	93.040	93.040
可转债	1.600	1.600

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.803	48.386
现金	5.656	17.900
政府	2.591	34.838
证券化	0.649	7.043

地区配置

拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	9.72	95.04	+0.08%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.56	75.810	+0.17%
Caixabank S.A. 5.375%	XS2555187801	2.15	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2893180039	2.03	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1.97	-	-
AIB Group PLC	XS2010031057	1.97	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2131567138	1.96	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.96	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	1.94	-	-
ArcelorMittal S.A. 3.125%	XS2954181843	1.93	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.26B	0.22	1.88	0.57
PTAFIBHE0001	1.26B	0.22	1.90	0.57
PTAFIZHE0003	487.81M	0.29	1.35	0.37
PTIGAUHM0023	242.33M	0.36	1.85	0.60
PTAFICHE0000	242.33M	0.36	1.87	0.60

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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