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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.130 | 17.580 | 11.450 |
股票 | 23.520 | 27.340 | 3.820 |
国债 | 67.410 | 75.360 | 7.950 |
可转债 | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 1.600 | 6.850 | 5.250 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.767 | 16.285 |
市净率 | 2.303 | 2.431 |
市销率 | 1.637 | 1.764 |
市现率 | 10.782 | 10.280 |
股息收益率 | 2.305 | 2.584 |
5年盈利增长 | 12.133 | 11.182 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.510 | 20.751 |
金融服务 | 15.230 | 16.716 |
工业 | 15.120 | 11.304 |
医疗保健 | 12.210 | 12.758 |
周期性消费品 | 9.970 | 10.656 |
防御性消费品 | 8.850 | 7.409 |
基础材料 | 6.590 | 5.372 |
通信服务 | 6.180 | 6.908 |
能源 | 3.620 | 3.645 |
房地产 | 2.440 | 4.257 |
公用事业 | 2.260 | 3.426 |
多头持仓: 182
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.46 | 204.060 | -0.03% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.46 | 106.810 | -0.16% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.43 | 46.820 | +0.09% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.43 | 2,185.010 | -0.07% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.43 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.22 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.59 | 11.744 | +0.31% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4.01 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2.06 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 749.68M | 4.75 | -1.22 | 1.01 | ||
PTIG1AHM0006 | 431.14M | 4.43 | -1.73 | 0.85 | ||
PTIG1DHM0003 | 245.42M | 4.29 | 7.23 | 4.50 | ||
PTIGAZHM0002 | 198.46M | 6.96 | -0.18 | 1.93 | ||
PTIGAYHM0011 | 76.38M | 9.31 | 1.14 | 3.45 |
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