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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.800 | 19.230 | 9.430 |
股票 | 19.340 | 19.340 | 0.000 |
国债 | 68.230 | 77.600 | 9.370 |
可转债 | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 1.570 | 13.240 | 11.670 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.808 | 15.913 |
市净率 | 2.412 | 2.297 |
市销率 | 1.747 | 1.602 |
市现率 | 10.977 | 9.530 |
股息收益率 | 2.094 | 2.617 |
5年盈利增长 | 10.511 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.150 | 20.383 |
工业 | 15.030 | 11.605 |
金融服务 | 13.320 | 14.434 |
医疗保健 | 13.190 | 12.787 |
周期性消费品 | 11.480 | 11.117 |
防御性消费品 | 9.270 | 7.884 |
通信服务 | 5.700 | 7.069 |
基础材料 | 5.120 | 6.154 |
能源 | 3.970 | 4.120 |
房地产 | 2.080 | 3.922 |
公用事业 | 1.690 | 3.822 |
多头持仓: 181
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.82 | 44.840 | +0.16% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.76 | 2,095.750 | +0.25% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.68 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.67 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.50 | 103.220 | +0.43% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.45 | 198.190 | +0.38% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5.44 | 11.357 | +0.50% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 4.01 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.73 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve | 217.48M | -0.29 | 11.55 | 1.75 | ||
PTYAFJLM0007 | 201.08M | 3.94 | 0.59 | 1.82 | ||
PTYAFDLM0003 | 58.38M | 8.19 | 8.29 | 3.85 |
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