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EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria (0P0000VO3I)

葡萄牙里斯本

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6.133 -0.002 -0.03%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.86M

0P0000VO3I持仓

有关EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	27.020	27.400	0.380
国债	71.740	71.740	0.000
可转债	1.230	1.230	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.894	22.745
公司	20.245	47.511
现金	17.542	19.940
衍生品	0.083	5.811

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	5.86	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	5.28	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4.66	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3.71	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3.57	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.97	100.79	+0.37%
France (Republic Of)	FR0128537190	2.92	-	-
European Union	EU000A3L28B4	2.92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.92	99.120	+0.04%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.90	-	-

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
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