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Optimize PPR Moderado (0P0000UP14)

葡萄牙里斯本

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15.599 +0.050 +0.32%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.83M

0P0000UP14持仓

有关Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	18.390	17.320
股票	14.010	14.010	0.000
国债	79.350	84.340	4.990
可转债	5.230	5.230	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.260	0.310	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.889	16.733
市净率	3.350	2.560
市销率	2.346	1.872
市现率	13.422	10.804
股息收益率	1.624	2.440
5年盈利增长	11.743	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.710	20.829
周期性消费品	17.920	10.724
金融服务	14.850	15.677
医疗保健	10.030	12.537
通信服务	10.010	6.858
工业	6.360	11.785
公用事业	4.430	3.507
防御性消费品	3.570	7.384
基础材料	2.070	5.082
能源	1.380	3.985
房地产	0.670	3.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5.73	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.11	18.110	-0.06%
债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla	US4642874329	3.08	87.29	-0.32%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2.66	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	2.41	58.87	-0.08%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.35	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2.34	183.900	+0.09%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2.08	26.426	-0.19%
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2.07	23.727	+0.81%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.00	157.460	+0.81%

Optimize Investment Partners SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTOPZBHM0002	22.87M	8.12	1.08	1.98
PTOPZKHM0001	8.15M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.15M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.66M	-6.24	-16.76	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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