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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.770 | 18.260 | 6.490 |
股票 | 40.090 | 40.700 | 0.610 |
国债 | 43.360 | 49.140 | 5.780 |
可转债 | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 4.180 | 4.610 | 0.430 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.511 | 16.578 |
市净率 | 2.687 | 2.407 |
市销率 | 1.802 | 1.702 |
市现率 | 11.169 | 10.083 |
股息收益率 | 2.038 | 2.476 |
5年盈利增长 | 10.926 | 10.825 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.730 | 19.723 |
工业 | 14.120 | 12.231 |
金融服务 | 13.210 | 15.057 |
医疗保健 | 11.940 | 12.932 |
周期性消费品 | 11.300 | 10.980 |
防御性消费品 | 8.710 | 7.883 |
通信服务 | 6.160 | 6.699 |
基础材料 | 5.800 | 5.266 |
能源 | 3.540 | 4.265 |
公用事业 | 1.760 | 3.382 |
房地产 | 1.730 | 3.748 |
多头持仓: 101
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.20 | 77.15 | +1.01% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5.20 | 48.65 | +0.75% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.84 | 2,092.830 | +0.15% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.84 | 44.810 | +0.11% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.83 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.79 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.66 | 198.030 | +0.26% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.65 | 11.346 | +0.24% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.62 | 103.020 | +0.28% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 2.40 | 47.880 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774.92M | 2.15 | -0.98 | 0.96 | ||
PTYAIVLM0008 | 445M | 1.97 | -1.42 | 0.88 | ||
PTIG1AHM0006 | 445M | 1.97 | -1.37 | 0.90 | ||
PTIG1DHM0003 | 217.48M | -0.29 | 11.55 | 1.75 | ||
PTIGAYHM0011 | 78.12M | 7.15 | 2.95 | 3.56 |
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