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IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MKNI)

葡萄牙里斯本

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4.989 +0.002 +0.05%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAXHM0004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 756.59M

0P0001MKNI持仓

有关IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen (0P0001MKNI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.290	16.810	10.520
股票	23.230	26.540	3.310
国债	68.920	80.550	11.630
可转债	1.490	1.490	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	0.020	0.870	0.850

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.443	16.239
市净率	2.173	2.456
市销率	1.530	1.783
市现率	10.382	10.367
股息收益率	2.440	2.584
5年盈利增长	18.979	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.580	11.684
金融服务	15.980	16.324
科技	15.130	20.712
医疗保健	12.130	12.407
周期性消费品	11.350	10.981
防御性消费品	8.010	7.396
基础材料	6.610	5.265
通信服务	5.560	7.012
能源	3.620	3.682
房地产	2.600	4.150
公用事业	2.430	3.519

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.53	204.620	-0.08%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.48	107.100	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5.45	47.000	-0.21%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	5.45	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	5.44	2,192.710	-0.28%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	5.40	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.61	11.725	-0.32%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	4.18	-	-
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	2.11	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	2.07	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTYAIVLM0008	435.38M	6.28	-1.00	0.92
PTIG1AHM0006	435.38M	6.29	-1.01	0.94
PTIG1DHM0003	246.5M	3.16	8.75	4.44
PTIGAZHM0002	201.72M	9.52	0.82	2.07
PTYAGALM0005	79.85M	30.94	11.67	11.92

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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