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IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT6)

葡萄牙里斯本

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4.768 -0.004 -0.08%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAWHM0013

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.2M

0P0001MDT6持仓

有关IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim (0P0001MDT6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.990	3.990	0.000
国债	97.350	97.350	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.346	73.091
现金	3.743	11.525
衍生品	0.246	8.023

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.27	102.840	+0.24%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	8.15	96.210	-0.03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.81	85.650	+0.34%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.79	103.950	+0.15%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.70	102.870	+0.08%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.71	103.790	-0.01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.64	93.570	+0.13%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.38	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	4.30	103.720	+0.27%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4.04	90.260	+0.14%

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

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百度	85.80	+0.22	+0.26%
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亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
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