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IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (0P0001MDTC)

葡萄牙里斯本

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5.288 0.000 0%

07/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGASHM0001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.38B

0P0001MDTC持仓

有关IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili (0P0001MDTC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	62.670	62.670
国债	36.990	36.990
可转债	0.390	0.390

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	60.887	33.552
公司	33.288	25.235
政府	5.092	33.954

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eur - Banco Comercial Português	-	2.91	-	-
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	2.36	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.30	-	-
Iren SpA 1.95%	XS1881533563	2.07	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	1.92	99.87	0.00%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.89	99.890	0.00%
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	1.58	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.52	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.51	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.39	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.38B	0.40	1.97	0.58
PTAFIZHE0003	487.01M	0.54	1.69	0.39
PTAFICHE0000	252.08M	0.69	2.43	0.60
PTIGAUHM0023	252.08M	0.69	2.40	0.60
PTIGAVHM0006	177.71M	0.76	1.99	0.59

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,994.0	+81.7	+0.19%
US 500	5,628.9	+14.2	+0.25%
美元指数期货	103.432	-0.521	-0.50%

WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
伦敦布伦特原油	70.15	+0.87	+1.26%
黄金	2,916.81	+17.41	+0.60%
白银	32.915	+0.385	+1.18%
天然气	4.579	+0.088	+1.96%
铜	4.7535	+0.0870	+1.86%
美国大豆	1,017.88	+4.88	+0.48%

欧元/美元	1.0906	+0.0071	+0.66%
美元/人民币	7.2347	-0.0244	-0.34%
美元/离岸人民币	7.2353	-0.0265	-0.36%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.02%
美元/日元	147.51	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6291	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2931	+0.0052	+0.40%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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