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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.250 | 4,537.820 | 4,524.570 |
股票 | 4.150 | 6.500 | 2.350 |
国债 | 73.750 | 80.420 | 6.670 |
可转债 | 5.400 | 5.400 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 3.380 | 3.600 | 0.220 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.526 | 16.001 |
市净率 | 2.830 | 2.313 |
市销率 | 2.066 | 1.626 |
市现率 | 11.021 | 9.652 |
股息收益率 | 1.574 | 2.603 |
5年盈利增长 | 14.345 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.520 | 20.514 |
金融服务 | 13.740 | 14.469 |
周期性消费品 | 13.280 | 11.103 |
工业 | 11.680 | 11.646 |
通信服务 | 11.270 | 7.101 |
医疗保健 | 9.500 | 12.645 |
防御性消费品 | 6.380 | 7.793 |
基础材料 | 5.730 | 6.174 |
房地产 | 3.460 | 3.913 |
能源 | 2.500 | 4.130 |
公用事业 | 0.920 | 3.815 |
多头持仓: 60
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 8.89 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 8.83 | 45.080 | +0.11% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 8.70 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 8.69 | 2,100.750 | -0.05% | |
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR | LU1055198771 | 3.63 | 78.920 | -0.03% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | LU0980588775 | 3.54 | - | - | |
La Française Sub Debt C | FR0010674978 | 3.44 | - | - | |
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F | LU0992627298 | 2.75 | 166.850 | -0.62% | |
AB Select Abs Alpha I EUR H Acc | LU0736560011 | 2.50 | - | - | |
Greece 2 22-Apr-2027 | GR0118020685 | 2.40 | 98.390 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGASHM0001 | 875.3M | 1.13 | 1.07 | 0.38 | ||
PTAFIBHE0001 | 875.3M | 1.13 | 1.08 | 0.38 | ||
PTAFIZHE0003 | 494.88M | 0.74 | 0.17 | 0.10 | ||
PTAFICHE0000 | 218.03M | 1.46 | 0.52 | 0.39 | ||
PTIGAUHM0023 | 218.03M | 1.46 | 0.52 | 0.38 |
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