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IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MKNW)

葡萄牙里斯本

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IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

- 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIG1HHM0009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 882.15M

0P0001MKNW持仓

有关IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0001MKNW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	44.850	44.850
国债	52.290	52.290
可转债	2.880	2.880

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.096	45.102
现金	44.479	22.540
政府	5.075	21.115
衍生品	0.369	5.744

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 235

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corporation	XS2387929834	1.73	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1.65	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	1.60	-	-
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	1.44	99.100	0.00%
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.35	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	1.34	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.34	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	1.34	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%	XS1840618059	1.27	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005199267	1.27	-	-

IM Gestão Activos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,863.4	+47.5	+0.13%
US 500	5,025.0	-10.7	-0.21%
美元指数期货	106.095	-0.005	0.00%

WTI原油	80.56	-1.37	-1.67%
伦敦布伦特原油	84.98	-1.35	-1.56%
黄金	2,312.60	+9.70	+0.42%
白银	26.685	+0.031	+0.12%
天然气	1.921	-0.070	-3.52%
铜	4.5370	-0.0275	-0.60%
美国大豆	1,167.00	+5.00	+0.43%

欧元/美元	1.0680	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2441	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.59	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6487	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2485	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	75.38	+0.53	+0.71%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.55	+1.15	+1.11%
京东	29.07	+0.18	+0.64%
亚马逊	180.93	+5.93	+3.39%
Meta Platforms	437.95	+7.78	+1.81%
苹果	170.80	+0.47	+0.28%

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