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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.050 | 19.310 | 11.260 |
股票 | 22.540 | 26.420 | 3.880 |
国债 | 67.200 | 77.790 | 10.590 |
可转债 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.162 | 16.287 |
市净率 | 2.242 | 2.471 |
市销率 | 1.550 | 1.793 |
市现率 | 10.494 | 10.424 |
股息收益率 | 2.316 | 2.567 |
5年盈利增长 | 11.401 | 10.663 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 16.250 | 11.630 |
科技 | 16.030 | 21.035 |
金融服务 | 15.150 | 16.738 |
医疗保健 | 11.850 | 12.091 |
周期性消费品 | 11.190 | 11.160 |
防御性消费品 | 8.590 | 7.279 |
基础材料 | 6.500 | 5.061 |
通信服务 | 6.050 | 7.095 |
能源 | 3.680 | 3.618 |
公用事业 | 2.390 | 3.438 |
房地产 | 2.330 | 4.019 |
多头持仓: 185
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.53 | 203.760 | +0.41% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.40 | 106.790 | +0.39% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.18 | 2,200.290 | +0.47% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.08 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.08 | 47.130 | +0.23% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.08 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.66 | 11.694 | +0.23% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4.05 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2.10 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 743.25M | 5.99 | -1.01 | 1.05 | ||
PTYAIVLM0008 | 431.58M | 5.58 | -1.55 | 0.84 | ||
PTIG1DHM0003 | 250.55M | 3.52 | 7.51 | 5.47 | ||
PTIGAZHM0002 | 199.98M | 8.72 | -0.03 | 1.99 | ||
PTIG1CHM0004 | 81.67M | 30.43 | 10.34 | 11.58 |
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