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Caixa Ações Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações (0P00002ASN)

葡萄牙里斯本

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9.940 -0.030 -0.29%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTCXGKLM0002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.97M

0P00002ASN持仓

有关Caixa Ações Emergentes FIMAA (0P00002ASN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixa Ações Emergentes FIMAA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	3.000	0.480
股票	97.500	97.500	0.000
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.534	12.787
市净率	1.735	1.926
市销率	1.480	1.693
市现率	6.162	7.327
股息收益率	3.041	3.078
5年盈利增长	13.223	13.651

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.240	23.910
金融服务	23.970	22.947
周期性消费品	14.280	15.360
通信服务	10.620	10.060
工业	6.460	6.899
防御性消费品	5.990	6.589
基础材料	5.030	4.620
医疗保健	3.860	4.019
能源	2.870	3.934
房地产	1.460	2.355
公用事业	1.230	2.414

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	18.96	264.070	-0.30%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq EUR S Ac	LU2058844833	18.66	-	-
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	18.61	22.450	+0.13%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	18.44	15.310	-0.07%
UBS Lux Institutional Fund - Emerging Markets Equi	LU0200130796	18.09	178.760	-0.46%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.52	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	1.79	12.93	-0.08%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.35B	3.52	2.38	9.36
PTYCXKLP0007	1.07B	5.50	-0.66	1.76
PTYCXTHM0007	666.43M	5.32	5.27	3.79
PTYCXRLP0000	329.65M	7.47	-0.73	2.41
PTCXGGHM0012	298.58M	5.59	-0.59	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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