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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.410 | 21.480 | 7.070 |
股票 | 10.210 | 10.210 | 0.000 |
国债 | 70.290 | 86.980 | 16.690 |
可转债 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 4.520 | 5.290 | 0.770 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.981 | 16.013 |
市净率 | 2.361 | 2.336 |
市销率 | 1.661 | 1.734 |
市现率 | 10.363 | 10.733 |
股息收益率 | 2.440 | 2.490 |
5年盈利增长 | 10.182 | 9.684 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.790 | 19.679 |
金融服务 | 15.380 | 16.977 |
工业 | 13.300 | 15.242 |
周期性消费品 | 11.600 | 9.325 |
医疗保健 | 10.620 | 13.517 |
防御性消费品 | 6.800 | 6.586 |
通信服务 | 6.720 | 6.497 |
基础材料 | 4.610 | 4.811 |
公用事业 | 3.260 | 1.989 |
能源 | 2.990 | 2.511 |
房地产 | 1.920 | 3.490 |
多头持仓: 37
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 9.01 | 199.050 | -0.24% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 8.03 | 45.050 | -0.09% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 7.80 | 2,102.130 | -0.09% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 7.79 | - | - | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 7.01 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.96 | 98.310 | -0.05% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 5.05 | 105.55 | -0.01% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 5.01 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.75 | 11.404 | -0.13% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4.23 | 103.540 | -0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIWHM0014 | 4.3M | 2.07 | -0.42 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 2.91M | 3.32 | 0.77 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1.86M | 3.64 | 0.77 | - |
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