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EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P0001FFPP)

葡萄牙里斯本

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24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIIHM0012

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.5M

0P0001FFPP持仓

有关EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili (0P0001FFPP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.410	61.780	23.370
股票	30.740	68.560	37.820
国债	13.440	18.300	4.860
可转债	0.330	0.330	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	17.040	18.390	1.350

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.772	16.027
市净率	2.267	2.316
市销率	1.348	1.650
市现率	9.656	9.428
股息收益率	2.049	2.517
5年盈利增长	11.566	11.128

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	35.098	164.123
衍生品	0.108	13.320
政府	8.153	14.946
公司	7.220	14.344
证券化	1.432	2.142

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BSF Systematic US Eq Abs Ret I2 EUR H	LU1323999489	9.57	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	9.54	-	-
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	8.88	165.540	-0.46%
Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR	LU0490769915	7.77	-	-
AB Select Absolute Alpha I EUR H	LU0736560011	7.67	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7.48	77.58	+2.04%
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	6.95	-	-
Amundi Fds Multi-Strat Gr I EUR C	LU1883335835	5.87	-	-
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.09	326.43	+1.12%
Pictet TR Agora I EUR	LU1071462532	4.88	127.140	-0.61%

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTIGAXHM0004	774.92M	2.15	-0.98	0.96
PTIG1AHM0006	445M	1.97	-1.37	0.90
PTYAIVLM0008	445M	1.97	-1.42	0.88
PTIG1DHM0003	217.48M	-0.29	11.55	1.75
PTIGAZHM0002	201.08M	4.13	0.74	1.87

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
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苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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