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IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00019Q5P)

葡萄牙里斯本

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5.136 +0.020 +0.43%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIHHM0013

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.82M

0P00019Q5P持仓

有关IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim (0P00019Q5P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.020	6.020
国债	90.340	90.340
可转债	3.830	3.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.731	31.379
公司	35.605	56.514
现金	5.995	18.461
衍生品	0.030	18.865

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	30.80	110.62	+0.15%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	12.03	76.490	+0.34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	5.76	100.850	+0.25%
Banco de Sabadell SA	XS2677541364	3.83	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	3.76	-	-
El Corte Ingles S.A 4.25%	XS2848960683	3.68	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3.63	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L.	PTCCCAOM0000	3.60	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA	PTFIDBOM0009	3.53	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.53	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	IMGA Iberia Fixed.	5.136	+0.020	+0.43%