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IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (0P0000PROU)

葡萄牙里斯本

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5,777.302 +0.650 +0.01%

27/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIBHE0001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P0000PROU持仓

有关IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili (0P0000PROU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.370	64.600	2.230
国债	37.260	37.260	0.000
可转债	0.430	0.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	61.715	35.226
公司	35.353	26.704
政府	2.127	32.640

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eur - Banco Comercial Português	-	2.79	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.15	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.08	99.56	0.00%
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	1.72	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	1.72	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.64	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.64	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	1.54	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.50	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.48	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,678.2	+104.5	+0.25%
US 500	5,924.8	+17.9	+0.30%
美元指数期货	107.710	-0.223	-0.21%

WTI原油	71.42	+0.43	+0.61%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.35	+0.47%
黄金	2,627.61	+9.51	+0.36%
白银	29.442	+0.030	+0.10%
天然气	3.761	-0.175	-4.45%
铜	4.0630	-0.0300	-0.73%
美国大豆	984.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0422	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.3376	+0.0383	+0.52%
美元/离岸人民币	7.3375	+0.0236	+0.32%
港币/人民币	0.9399	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.66	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6219	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2560	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	IMGA Money Market.	5,777.302	+0.650	+0.01%