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Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)

爱尔兰

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328.388 +1.580 +0.48%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 748.23M

0P0000TJTE持仓

有关Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.100	0.100	0.000
股票	99.900	99.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.176	12.176
市净率	0.704	1.543
市销率	0.971	1.612
市现率	4.012	7.507
股息收益率	5.320	4.173
5年盈利增长	7.893	11.256

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.270	26.852
防御性消费品	18.980	6.739
工业	17.960	8.032
通信服务	11.250	11.535
房地产	8.590	4.927
科技	7.940	24.323
周期性消费品	7.370	7.360
基础材料	0.640	6.756

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
长和	KYG217651051	6.52	40.40	+0.62%
友邦保险	HK0000069689	5.67	58.15	+1.84%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.24	47,700	-2.65%
怡和控股	BMG507361001	5.02	43.24	-0.37%
新电信SingTel	SG1T75931496	4.94	3.020	0.00%
长实集团	KYG2177B1014	4.54	31.90	+1.27%
第一太平	BMG348041077	4.53	4.460	+0.22%
渣打银行	GB0004082847	4.40	956.20	-0.38%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	4.09	732.10	-0.07%
印尼人民银行	ID1000118201	3.39	4,400	0.00%

Prusik Investment Management LLP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		748.23M	11.89	6.78	6.54
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		748.23M	5.95	3.68	5.96

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,847.0	-13.3	-0.03%
US 500	6,016.2	-5.4	-0.09%
美元指数期货	106.545	-0.423	-0.40%

WTI原油	68.93	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.47	+0.15	+0.21%
黄金	2,673.09	+26.79	+1.01%
白银	31.163	+0.331	+1.07%
天然气	3.349	-0.118	-3.40%
铜	4.1692	+0.0507	+1.23%
美国大豆	990.12	+6.12	+0.62%

欧元/美元	1.0507	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2484	-0.0036	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2516	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.63	-1.47	-0.96%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2599	+0.0031	+0.25%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.60	+8.80	+2.23%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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