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Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)

爱尔兰

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326.499 -4.910 -1.48%

12/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 750.55M

0P0000TJTE持仓

有关Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	1.830	0.000
股票	98.170	98.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.911	12.074
市净率	0.745	1.529
市销率	0.977	1.565
市现率	4.172	7.285
股息收益率	5.093	4.219
5年盈利增长	8.219	11.035

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.900	26.705
工业	19.210	7.582
防御性消费品	19.000	6.958
通信服务	12.190	11.442
周期性消费品	7.440	7.319
房地产	7.130	5.004
科技	5.930	24.877
基础材料	2.210	6.826

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
长和	KYG217651051	6.62	40.00	-0.74%
友邦保险	HK0000069689	5.21	59.05	+0.08%
新电信SingTel	SG1T75931496	5.12	3.190	+0.95%
第一太平	BMG348041077	4.41	4.560	+4.35%
怡和控股	BMG507361001	4.27	40.50	-1.58%
开泰银行	TH0016010009	4.22	147.50	+0.34%
印尼人民银行	ID1000118201	3.99	4,550	+1.11%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	3.85	693.90	-0.76%
长实集团	KYG2177B1014	3.77	31.55	-0.63%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.45	42,750	-4.47%

Prusik Investment Management LLP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		750.55M	11.89	6.77	6.78
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		750.55M	11.89	6.78	6.54

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,803.00	-43.88	-0.22%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,771.6	-139.4	-0.32%
US 500	5,971.0	-13.0	-0.22%
美元指数期货	106.035	+0.085	+0.08%

WTI原油	68.34	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.14	+0.25	+0.35%
黄金	2,612.50	+6.20	+0.24%
白银	31.000	+0.241	+0.78%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1345	-0.0020	-0.05%
美国大豆	1,005.50	-4.50	-0.45%

欧元/美元	1.0605	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2248	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2344	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
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Pensaci Oggi Pic6	6.387	+0.040	+0.61%
March Internation.	12.002	+0.050	+0.39%
Phima	2,565.720	-17.110	-0.66%