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M&G Namibian Balanced Fund A (0P0000KOYY)

南非约翰内斯堡

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2.682 +0.003 +0.10%

12/09 - 闭盘. NAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prudential (Namibia) Unit Trusts

ISIN: ZAE000121356

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.22B

0P0000KOYY持仓

有关Prudential Namibian Balanced Fund A (0P0000KOYY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prudential Namibian Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	66.960	69.240	2.280
国债	37.890	38.160	0.270
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.604	12.316
市净率	1.631	1.738
市销率	1.229	1.326
市现率	4.813	6.352
股息收益率	3.716	3.961
5年盈利增长	12.765	12.413

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.910	21.546
通信服务	13.350	12.273
科技	12.300	9.598
防御性消费品	10.780	9.478
基础材料	9.150	13.929
周期性消费品	8.560	10.559
工业	5.940	5.946
医疗保健	5.210	6.697
房地产	4.930	7.820
能源	3.680	2.411
公用事业	0.200	1.056

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M&G Worldwide Managed C	IE00BYQDDL22	33.06	-	-
M&G Namibian Money Market B	ZAE000144846	20.84	-	-
DCAR SEP 24 TR INDEX FUT	-	9.01	-	-
R2032 AUG 24 BOND FUT	-	5.56	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	2.11	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.83	8,620	+0.68%
Capricorn Investment	NA000A1T6SV9	1.62	1,954.00	0.00%
Oryx Properties	NA0001574913	1.46	1,280.00	0.00%
标准银行集团	ZAE000109815	1.44	22,919	+0.57%
R2037 AUG 24 BOND FUT	-	1.42	-	-

M&G Investments (Namibia)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prudential Namibian Inflation PluA	2.07B	7.05	9.87	7.78
Prudential Namibian Inflation PluB	2.07B	7.33	10.31	8.16
Prudential Namibian Balanced Fund B	1.22B	8.03	10.68	8.59

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富时中国A50指数	11,202.60	-50.75	-0.45%
香港恒生指数	17,240.39	+131.68	+0.77%
日经225	36,751.00	-104.50	-0.28%
US 30	41,173.0	+76.2	+0.19%
US 500	5,604.9	+9.1	+0.16%
美元指数期货	101.120	-0.112	-0.11%

WTI原油	69.42	+0.45	+0.65%
伦敦布伦特原油	72.35	+0.19	+0.26%
黄金	2,587.80	+7.20	+0.28%
白银	30.265	+0.158	+0.52%
天然气	2.358	-0.001	-0.04%
铜	4.2142	+0.0037	+0.09%
美国大豆	1,013.75	+1.75	+0.17%

欧元/美元	1.1082	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.1176	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	7.1103	-0.0088	-0.12%
港币/人民币	0.9125	+0.0004	+0.05%
美元/日元	141.38	-0.41	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6729	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.3139	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	85.49	+0.68	+0.80%
腾讯控股	372.60	+2.40	+0.65%
百度	84.07	+0.12	+0.14%
京东	26.65	+0.09	+0.34%
亚马逊	187.00	+2.48	+1.34%
Meta Platforms	525.60	+13.77	+2.69%
苹果	222.77	+0.11	+0.05%

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