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M&G High Interest Fund D (0P0000RX5O)

南非约翰内斯堡

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1.021 0.000 0%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000151635

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.25B

0P0000RX5O持仓

有关Prudential High Interest Fund D (0P0000RX5O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prudential High Interest Fund D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.970	36.970	0.000
国债	63.030	63.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.133	56.441
现金	36.973	26.248
政府	7.444	5.045

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.453%	ZAG000192303	8.58	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.44	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.46	-	-
ABSA Bank Limited 9.422%	ZAG000193814	5.32	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.52	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.3%	ZAG000197856	3.94	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	3.20	-	-

MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund B	11.25B	8.04	8.07	7.55
Prudential High Interest Fund X	11.25B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.25B	7.47	7.39	6.89
Prudential Corporate Bond Fund B	5.65B	9.60	9.97	-
Prudential Money Market Fund X	1.63B	7.25	7.20	6.74

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富时中国A50指数	13,192.13	-257.65	-1.92%
香港恒生指数	19,253.00	-348.11	-1.78%
日经225	38,350.00	+347.50	+0.91%
US 30	43,901.0	+30.6	+0.07%
US 500	5,951.1	+2.4	+0.04%
美元指数期货	107.127	+0.197	+0.18%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.30	+0.07	+0.09%
黄金	2,690.85	+15.95	+0.60%
白银	31.060	+0.117	+0.38%
天然气	3.354	-0.035	-1.03%
铜	4.0935	-0.0180	-0.44%
美国大豆	978.25	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2470	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2559	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0021	-0.31%
英镑/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.20	-4.40	-1.08%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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