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ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (0P00011UY6)

法兰克福

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175.700 +2.380 +1.37%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9A28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 451.09M

0P00011UY6持仓

有关ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (0P00011UY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ProfitlichSchmidlin Fonds UI R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.100	6.150	1.050
股票	64.560	64.630	0.070
国债	10.800	10.800	0.000
可转债	19.540	19.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.246	15.203
市净率	3.904	2.137
市销率	2.107	1.496
市现率	16.393	8.950
股息收益率	1.439	2.846
5年盈利增长	8.520	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	30.560	11.850
工业	19.400	15.321
防御性消费品	14.990	7.451
基础材料	11.240	7.488
科技	10.970	17.336
周期性消费品	8.690	11.869
金融服务	4.090	15.635
通信服务	0.060	6.465

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	5.28	310.80	-2.39%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	5.07	88.50	+1.56%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.06	63.050	+0.08%
Royal Unibrew	DK0060634707	4.60	537	+1.70%
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0013448412	4.44	-	-
Zalando SE	DE000A3E4589	4.29	-	-
Holcim	CH0012214059	4.23	89.78	-1.12%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.96	253.50	-0.31%
Beijer Ref	SE0015949748	3.92	162.45	-0.40%
Sartorius AG	DE0007165607	3.85	175.600	+2.93%

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808.9M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808.9M	4.51	-5.90	10.55

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富时中国A50指数	13,078.73	+71.91	+0.55%
香港恒生指数	19,248.00	+97.01	+0.51%
日经225	38,251.00	-484.00	-1.25%
US 30	44,720.6	-16.0	-0.04%
US 500	5,987.5	+0.1	+0.00%
美元指数期货	106.967	+0.197	+0.18%

WTI原油	69.16	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.18	+0.25%
黄金	2,653.70	+11.10	+0.42%
白银	30.835	+0.174	+0.57%
天然气	3.417	-0.017	-0.50%
铜	4.1595	-0.0048	-0.12%
美国大豆	986.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0487	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2534	+0.0140	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2594	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.79	-0.42	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.00	+0.80	+0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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