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ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (0P00011UY6)

法兰克福

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173.240 +0.710 +0.41%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9A28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 452.71M

0P00011UY6持仓

有关ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (0P00011UY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ProfitlichSchmidlin Fonds UI R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.620	7.680	1.060
股票	63.400	63.520	0.120
国债	12.420	12.420	0.000
可转债	17.550	17.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.198	15.132
市净率	3.666	2.139
市销率	1.468	1.511
市现率	16.038	8.976
股息收益率	0.934	2.851
5年盈利增长	8.363	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	33.310	12.214
工业	18.680	15.399
防御性消费品	14.770	7.498
基础材料	10.180	7.452
科技	9.870	17.240
周期性消费品	9.020	11.618
金融服务	4.110	15.643
通信服务	0.040	6.428

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.66	62.350	-3.26%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	5.01	323.44	-0.27%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	4.93	83.83	-1.49%
Royal Unibrew	DK0060634707	4.44	500	+0.81%
BioNTech	US09075V1026	4.39	122.15	-3.73%
Zalando SE	DE000A3E4589	4.32	-	-
Holcim	CH0012214059	4.26	89.06	+0.02%
Beijer Ref	SE0015949748	3.65	154.50	-0.99%
Just Eat Takeaway.Com N.V	XS2296019891	3.61	-	-
Sartorius AG	DE0007165607	3.49	186.400	-0.43%

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	807.75M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807.75M	15.39	-2.65	11.35

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,572.1	-51.2	-0.12%
US 500	5,903.4	-13.9	-0.23%
美元指数期货	108.990	+0.064	+0.06%

WTI原油	73.53	+0.21	+0.29%
伦敦布伦特原油	76.44	+0.28	+0.37%
黄金	2,689.95	+17.55	+0.66%
白银	31.035	+0.345	+1.12%
天然气	3.554	-0.097	-2.66%
铜	4.3085	+0.0500	+1.17%
美国大豆	988.25	-5.75	-0.58%

欧元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3553	+0.0237	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3554	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.67	-0.67	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2284	-0.0079	-0.64%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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