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Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted osuuslaji EUR W (0P00016NZB)

丹麦哥本哈根

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16.340 -0.140 -0.85%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: ProCapture

ISIN: DK0060609436

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 89M

0P00016NZB持仓

有关ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, osu (0P00016NZB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, osu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.200	0.360	0.160
股票	99.800	99.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.144	12.805
市净率	1.828	1.927
市销率	1.756	1.695
市现率	7.125	7.396
股息收益率	2.741	3.058
5年盈利增长	13.958	13.660

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.620	23.930
金融服务	22.820	22.905
周期性消费品	13.950	15.332
通信服务	11.910	10.080
工业	7.130	6.910
医疗保健	5.450	3.997
防御性消费品	4.940	6.605
基础材料	3.150	4.632
房地产	2.660	2.353
公用事业	1.370	2.436

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 890

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.83	1,035.00	-3.27%
腾讯控股	KYG875721634	5.10	421.40	-1.17%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.29	80.80	+0.87%
三星电子	KR7005930003	3.26	53,900	+1.70%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.64	1,804.40	+1.86%
美团-W	KYG596691041	1.53	155.40	-2.02%
拼多多	US7223041028	1.43	99.51	-1.48%
联发科	TW0002454006	1.29	1,390.00	-2.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.17	1,305.85	+1.35%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.15	1,925.65	+0.18%

Danske Invest Index的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	216.47M	37.14	13.81	-
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	38.14M	20.79	7.27	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	113.08M	12.14	6.31	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	25.11M	31.07	10.94	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	69.9M	11.49	3.11	-

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,886.75	+166.05	+0.84%
日经225	39,136.50	+413.00	+1.07%
US 30	42,996.5	+156.2	+0.36%
US 500	5,961.3	+30.4	+0.51%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,639.91	-5.19	-0.20%
白银	30.125	+0.167	+0.56%
天然气	3.508	+0.569	+19.36%
铜	4.1218	+0.0243	+0.59%
美国大豆	976.62	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3018	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3015	+0.0109	+0.15%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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